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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 040 000
1 040 000
973 000
1 125 000
696 000
Dépréciation et amortissement
2 915 000
2 915 000
2 685 000
2 333 000
2 316 000
Variation du fonds de roulement
1 148 000
1 148 000
-606 000
204 000
477 000
Inventaire
-
-
-
70 000
356 000
Autre fonds de roulement
2 712 000
2 712 000
248 000
1 040 000
758 000
Autres éléments non monétaires
269 000
269 000
66 000
173 000
202 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 376 000
5 376 000
2 978 000
3 576 000
3 406 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 664 000
-2 664 000
-2 730 000
-2 536 000
-2 648 000
Acquisitions nettes
-148 000
-148 000
-6 541 000
-394 000
-942 000
Autres activités d’investissement
-18 000
-18 000
-97 000
97 000
257 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 327 000
-2 327 000
-8 631 000
-1 243 000
-1 604 000
Variation de la trésorerie nette
-411 000
-411 000
-832 000
2 113 000
683 000
Trésorerie en début de période
5 318 000
5 318 000
6 150 000
4 037 000
3 354 000
Trésorerie en fin de période
4 907 000
4 907 000
5 318 000
6 150 000
4 037 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 376 000
5 376 000
2 978 000
3 576 000
3 406 000
Dépenses d’investissement
-2 664 000
-2 664 000
-2 730 000
-2 536 000
-2 648 000
Flux de trésorerie disponible
2 712 000
2 712 000
248 000
1 040 000
758 000