Marchés français ouverture 7 h 27 min

EIP Growth and Income I (EIPIX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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16,26+0,06 (+0,37 %)
À la clôture : 08:00PM EDT

Composition de l’ensemble du portefeuille

Trésorerie-2,35 %
Actions98,40 %
Obligations0,00 %
Autres3,95 %
Privilégié0,00 %
Convertible0,00 %

Pondérations du secteur (%)

Secteur(s)
EIPIX
Produits de base
1,69 %
Biens de consommation cycliques
0,00 %
Services financiers
0,00 %
Immobilier
0,00 %
Défense du consommateur
0,00 %
Santé
0,00 %
Services publics
33,00 %
Services de communication
0,00 %
Énergie
61,74 %
Industriels
3,57 %
Technologie
0,00 %

Titres détenus

MoyenEIPIXMoyenne de la catégorie
PER0,0814,65
Cours/Registre comptable0,542,02
Cours/Ventes1,341,35
Cours/Flux de trésorerie0,25,52
Capitalisation médiane du marché21 493,5314 103,18
Croissance des bénéfices sur 3 ans8,4912,98

Obligations détenues

MoyenEIPIXMoyenne de la catégorie
ÉchéanceS.O.S.O.
DuréeS.O.S.O.
Qualité de l’émetteurS.O.S.O.

Notations d’obligations

Secteur(s)EIPIX
Gouvernement des É.-U.0,00 %
AAAS.O.
AAS.O.
AS.O.
BBBS.O.
BBS.O.
BS.O.
En dessous de BS.O.
AutresS.O.

Participations principales 9 (38.09% du total des actifs)

Accéder aux cotations des participations principales
NomSymbole% d’actifs
Energy Transfer LPET6,79 %
Enterprise Products Partners LPEPD5,91 %
ONEOK IncOKE4,54 %
DT Midstream Inc Ordinary SharesDTM4,26 %
Plains GP Holdings LP Class APAGP3,64 %
First American Treasury Obligs ZFUZXX3,34 %
MPLX LP Partnership UnitsMPLX3,28 %
Targa Resources CorpTRGP3,22 %
Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)SHEL3,11 %