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Transition Evergreen SA (EGR.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 685
-7 685
21 638
30 989
-1 073
-
Dépréciation et amortissement
0
0
5
-
-
92
Rémunération à base d’actions
-
-
0
231
-
-
Variation du fonds de roulement
-238
-238
-5 686
-7 349
115
-
Inventaire
-
-
-
-
-
193
Autre fonds de roulement
-8 705
-8 705
-12 639
-18 205
-758
-
Autres éléments non monétaires
-2 829
-2 829
1 087
-2 268
310
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 705
-8 705
-12 639
-18 205
-758
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-
-41
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
10
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-31
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
-
-
588
-31
Variation de la trésorerie nette
-173
-173
750
-3
-273
-
Trésorerie en début de période
850
850
100
103
286
-
Trésorerie en fin de période
677
677
850
100
13
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 705
-8 705
-12 639
-18 205
-758
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-
-41
Flux de trésorerie disponible
-8 705
-8 705
-12 639
-18 205
-758
-