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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-67 592
-67 592
-73 143
-175 383
-165 585
-
Dépréciation et amortissement
47 182
47 182
52 281
48 554
45 117
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-
0
Rémunération à base d’actions
61 910
61 910
89 536
133 331
107 638
-
Variation du fonds de roulement
-31 821
-31 821
-61 957
-46 109
-67 153
-
Comptes débiteurs
753
753
-8 450
6 867
-14 869
-
Autre fonds de roulement
62 046
62 046
33 899
10 173
-49 312
-
Autres éléments non monétaires
56 267
56 267
54 580
72 313
61 446
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
78 985
78 985
48 786
34 680
-14 066
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 939
-16 939
-14 887
-24 507
-35 246
-
Acquisitions nettes
0
0
-1 250
-125 410
-10 400
-
Achat d’investissements
-6 174
-6 174
-53 308
-83 383
-52 172
-
Ventes/échéance des investissements
31 659
31 659
74 495
73 322
61 497
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
8 546
8 546
6 050
-159 978
-36 321
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-88 295
-88 295
-217 299
-15
-78
-
Action ordinaire rachetée
0
0
-60 214
-44 976
0
-
Autres activités financières
-
-
244
-310
-69
-15 838
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-83 411
-83 411
-37 784
105 425
13 192
-
Variation de la trésorerie nette
3 994
3 994
12 015
-20 458
-35 239
-
Trésorerie en début de période
112 729
112 729
100 714
121 172
156 411
-
Trésorerie en fin de période
116 723
116 723
112 729
100 714
121 172
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
78 985
78 985
48 786
34 680
-14 066
-
Dépenses d’investissement
-16 939
-16 939
-14 887
-24 507
-35 246
-
Flux de trésorerie disponible
62 046
62 046
33 899
10 173
-49 312
-