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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
557 800
545 300
696 200
744 200
520 100
Dépréciation et amortissement
634 200
619 800
568 600
489 600
399 300
Impôts sur le revenu différés
-76 200
-70 200
88 100
9 300
66 500
Rémunération à base d’actions
73 300
71 800
62 600
54 900
54 700
Variation du fonds de roulement
33 700
-42 500
-625 600
-26 300
49 000
Comptes débiteurs
-65 000
-23 300
-138 600
-66 200
-93 700
Autre fonds de roulement
643 700
515 500
132 600
865 800
524 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 218 600
1 116 800
757 100
1 334 800
946 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-574 900
-601 300
-624 500
-469 000
-421 300
Acquisitions nettes
-279 500
-283 800
-433 800
-2 935 600
-71 400
Autres activités d’investissement
-
-
-
4 900
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-847 500
-878 200
-959 500
-3 398 200
-492 700
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-583 700
-579 300
-500 000
-1 100 200
-125 000
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-69 900
0
Dividendes payés
-192 100
-191 800
-191 100
-190 000
-189 500
Autres activités financières
-68 700
-69 100
-43 600
-89 500
-39 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-394 800
-306 200
273 700
617 700
810 800
Variation de la trésorerie nette
-31 500
-68 400
60 500
-1 459 900
1 283 300
Trésorerie en début de période
232 500
285 200
224 700
1 684 600
401 300
Trésorerie en fin de période
208 800
216 800
285 200
224 700
1 684 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 218 600
1 116 800
757 100
1 334 800
946 200
Dépenses d’investissement
-574 900
-601 300
-624 500
-469 000
-421 300
Flux de trésorerie disponible
643 700
515 500
132 600
865 800
524 900