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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
764 400
744 200
520 100
-398 800
299 800
Dépréciation et amortissement
512 200
489 600
399 300
337 300
315 900
Impôts sur le revenu différés
26 400
9 300
66 500
-87 200
-2 300
Rémunération à base d’actions
56 500
54 900
54 700
49 700
42 500
Variation du fonds de roulement
-409 400
-26 300
49 000
406 800
9 800
Comptes débiteurs
-125 300
-66 200
-93 700
-61 300
-37 400
Autre fonds de roulement
480 400
865 800
524 900
-85 800
350 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
992 900
1 334 800
946 200
313 800
672 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-512 500
-469 000
-421 300
-399 600
-321 900
Acquisitions nettes
-2 185 300
-2 935 600
-71 400
-297 900
-145 200
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
4 900
-
-
5 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 692 900
-3 398 200
-492 700
-697 500
-461 500
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-1 100 200
-125 700
-251 800
-1 059 200
Action ordinaire rachetée
-35 800
-69 900
-
0
0
Dividendes payés
-190 400
-190 000
-189 500
-188 700
-187 900
Autres activités financières
-106 900
-89 500
-39 000
-22 200
-70 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 150 600
617 700
810 800
557 900
-311 000
Variation de la trésorerie nette
-565 000
-1 459 900
1 283 300
177 700
-112 800
Trésorerie en début de période
765 900
1 684 600
401 300
223 600
336 400
Trésorerie en fin de période
216 500
224 700
1 684 600
401 300
223 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
992 900
1 334 800
946 200
313 800
672 200
Dépenses d’investissement
-512 500
-469 000
-421 300
-399 600
-321 900
Flux de trésorerie disponible
480 400
865 800
524 900
-85 800
350 300