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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-153 219
-153 219
-220 432
-192 502
-115 976
Dépréciation et amortissement
6 064
6 064
6 337
5 053
3 959
Rémunération à base d’actions
19 798
19 798
29 294
43 399
23 156
Variation du fonds de roulement
-1 594
-1 594
8 176
-21 410
-102 220
Comptes débiteurs
-5 042
-5 042
-4 878
5 781
-5 630
Créances
-1 492
-1 492
4 368
-1 139
855
Autre fonds de roulement
-136 897
-136 897
-181 467
-171 780
-187 005
Autres éléments non monétaires
1 596
1 596
-724
1 657
27 604
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-132 178
-132 178
-177 349
-163 803
-179 843
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 719
-4 719
-4 118
-7 977
-7 162
Achat d’investissements
-258 517
-258 517
-315 186
-408 891
-458 404
Ventes/échéance des investissements
259 505
259 505
433 354
362 402
325 032
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 731
-3 731
114 068
-54 466
-140 522
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
0
Action ordinaire émise
117 079
117 079
0
249 459
203 726
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
118 039
118 039
1 284
282 106
224 122
Variation de la trésorerie nette
-17 870
-17 870
-61 997
63 837
-96 243
Trésorerie en début de période
145 399
145 399
207 396
143 559
239 802
Trésorerie en fin de période
127 529
127 529
145 399
207 396
143 559
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-132 178
-132 178
-177 349
-163 803
-179 843
Dépenses d’investissement
-4 719
-4 719
-4 118
-7 977
-7 162
Flux de trésorerie disponible
-136 897
-136 897
-181 467
-171 780
-187 005