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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-565 300
-760 500
-211 600
219 500
305 800
Dépréciation et amortissement
118 400
125 100
143 300
123 800
114 500
Impôts sur le revenu différés
-16 400
-8 900
-28 600
46 000
-3 300
Rémunération à base d’actions
22 200
23 100
45 100
42 400
51 800
Variation du fonds de roulement
-131 700
-70 300
-2 100
-145 000
9 500
Comptes débiteurs
-74 200
-21 600
118 100
-16 200
27 500
Inventaire
26 800
600
-57 100
-66 600
-66 900
Créances
-22 800
10 600
-14 000
-1 600
28 300
Autre fonds de roulement
-132 200
-257 900
-149 900
96 100
395 000
Autres éléments non monétaires
37 200
34 500
13 100
9 000
29 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-84 900
-206 300
-34 100
320 200
536 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-47 300
-51 600
-115 800
-224 100
-141 900
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-6 300
-265 500
-
-10 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
216 600
212 300
-381 300
-224 100
-151 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-563 900
-563 400
-33 800
-35 900
-387 100
Action ordinaire émise
-
8 400
0
0
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-82 100
-106 000
0
Autres activités financières
-800
-2 500
-5 900
-15 000
-25 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-484 500
-535 700
481 200
-141 000
69 700
Variation de la trésorerie nette
-353 800
-530 900
66 300
-45 200
453 500
Trésorerie en début de période
430 200
642 600
576 300
621 500
168 000
Trésorerie en fin de période
77 400
111 700
642 600
576 300
621 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-84 900
-206 300
-34 100
320 200
536 900
Dépenses d’investissement
-47 300
-51 600
-115 800
-224 100
-141 900
Flux de trésorerie disponible
-132 200
-257 900
-149 900
96 100
395 000