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Dyne Therapeutics, Inc. (DYN)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-257 399
-235 937
-168 099
-149 291
-59 437
-
Dépréciation et amortissement
1 647
1 673
1 683
1 088
700
-
Rémunération à base d’actions
35 261
19 972
15 178
17 542
6 591
-
Variation du fonds de roulement
1 400
26 307
-5 379
9 256
5 112
-
Créances
743
22 970
-1 235
13 702
8 567
-
Autre fonds de roulement
-220 477
-188 887
-156 712
-123 181
-47 669
-
Autres éléments non monétaires
750
788
1 662
-746
514
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-219 787
-188 158
-153 645
-119 563
-46 508
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-690
-729
-3 067
-3 618
-1 161
-
Achat d’investissements
-208 961
-44 262
-121 176
-236 721
-44 500
-
Ventes/échéance des investissements
86 063
128 302
211 445
102 447
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-44 500
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-123 588
83 311
87 202
-137 892
-45 661
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
-10 000
0
Action ordinaire émise
421 613
52 369
36 861
157 237
246 388
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-450
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
433 895
54 322
37 390
157 821
380 690
-
Variation de la trésorerie nette
90 520
-50 525
-29 053
-99 634
288 521
-
Trésorerie en début de période
183 435
174 466
203 519
303 153
14 632
-
Trésorerie en fin de période
273 955
123 941
174 466
203 519
303 153
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-219 787
-188 158
-153 645
-119 563
-46 508
-
Dépenses d’investissement
-690
-729
-3 067
-3 618
-1 161
-
Flux de trésorerie disponible
-220 477
-188 887
-156 712
-123 181
-47 669
-