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DTE Energy Company (DTE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 265 000
1 397 000
1 083 000
907 000
1 368 000
Dépréciation et amortissement
1 644 000
1 606 000
1 468 000
1 459 000
1 443 000
Impôts sur le revenu différés
152 000
181 000
44 000
-32 000
407 000
Variation du fonds de roulement
306 000
65 000
-751 000
398 000
508 000
Comptes débiteurs
84 000
398 000
-352 000
-146 000
111 000
Inventaire
-236 000
-110 000
-98 000
-153 000
45 000
Créances
-66 000
-306 000
109 000
308 000
0
Autre fonds de roulement
-710 000
-714 000
-1 401 000
-705 000
-160 000
Autres éléments non monétaires
-40 000
-29 000
115 000
-36 000
-48 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 338 000
3 220 000
1 977 000
3 067 000
3 697 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 048 000
-3 934 000
-3 378 000
-3 772 000
-3 857 000
Acquisitions nettes
-20 000
-27 000
-13 000
-8 000
-163 000
Achat d’investissements
-820 000
-678 000
-878 000
-1 046 000
-2 350 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
879 000
1 047 000
2 350 000
Autres activités d’investissement
192 000
519 000
822 000
945 000
-74 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 730 000
-4 095 000
-3 431 000
-3 863 000
-4 070 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 716 000
-1 616 000
-1 587 000
-3 522 000
-882 000
Action ordinaire émise
-
0
1 300 000
0
2 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-55 000
-66 000
0
Dividendes payés
-766 000
-752 000
-685 000
-791 000
-760 000
Autres activités financières
-36 000
-37 000
-86 000
-483 000
-466 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 604 000
883 000
1 462 000
315 000
796 000
Variation de la trésorerie nette
212 000
8 000
8 000
-481 000
423 000
Trésorerie en début de période
137 000
43 000
35 000
516 000
93 000
Trésorerie en fin de période
349 000
51 000
43 000
35 000
516 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 338 000
3 220 000
1 977 000
3 067 000
3 697 000
Dépenses d’investissement
-4 048 000
-3 934 000
-3 378 000
-3 772 000
-3 857 000
Flux de trésorerie disponible
-710 000
-714 000
-1 401 000
-705 000
-160 000