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Darden Restaurants, Inc. (DRI)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 034 600
981 900
952 800
629 300
-52 400
Dépréciation et amortissement
437 300
387 800
368 400
350 900
355 900
Impôts sur le revenu différés
-
-59 500
-23 700
169 200
-133 600
Rémunération à base d’actions
72 700
67 500
60 500
72 400
53 000
Variation du fonds de roulement
56 300
184 700
-104 100
-2 900
-35 000
Inventaire
-
-17 300
-79 800
16 100
-13 900
Créances
-
40 900
43 200
48 900
-68 500
Autre fonds de roulement
950 500
951 300
853 600
923 700
226 800
Autres éléments non monétaires
-
-600
10 800
-35 100
-9 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 591 500
1 545 600
1 256 100
1 194 000
711 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-641 000
-594 300
-402 500
-270 300
-484 500
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-55 800
Autres activités d’investissement
-
500
3 400
1 200
-9 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 334 900
-568 400
-389 000
-263 700
-544 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-19 600
-446 800
-12 900
-277 100
-755 200
Action ordinaire émise
54 100
35 400
40 200
46 200
525 900
Action ordinaire rachetée
-391 800
-458 700
-1 071 300
-45 400
-330 300
Dividendes payés
-618 600
-589 800
-563 000
-202 600
-322 300
Autres activités financières
-
-200
-2 700
-
600
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-328 900
-1 033 100
-1 609 700
-478 900
138 700
Variation de la trésorerie nette
-66 800
-55 900
-742 600
451 400
306 000
Trésorerie en début de période
334 900
472 100
1 214 700
763 300
457 300
Trésorerie en fin de période
268 100
416 200
472 100
1 214 700
763 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 591 500
1 545 600
1 256 100
1 194 000
711 300
Dépenses d’investissement
-641 000
-594 300
-402 500
-270 300
-484 500
Flux de trésorerie disponible
950 500
951 300
853 600
923 700
226 800