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Dover Corporation (DOV)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 460 475
1 056 828
1 065 376
1 123 818
683 451
Dépréciation et amortissement
324 276
317 463
307 538
290 123
279 051
Impôts sur le revenu différés
-
-99 286
-28 138
-48 322
-25 643
Rémunération à base d’actions
34 342
31 465
30 821
31 111
25 026
Variation du fonds de roulement
64 143
49 798
-547 413
-69 726
156 156
Comptes débiteurs
-71 417
86 501
-209 021
-201 540
122 407
Inventaire
141 490
145 451
-199 033
-297 623
10 519
Créances
-47 865
-104 576
15 422
229 334
-95 636
Autre fonds de roulement
1 072 962
1 143 753
584 762
944 400
939 118
Autres éléments non monétaires
-913
-28 483
-31 108
-21 751
-26 394
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 261 654
1 336 345
805 724
1 115 865
1 104 810
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-188 692
-192 592
-220 962
-171 465
-165 692
Acquisitions nettes
-678 495
-533 623
-312 855
-1 112 075
-335 786
Autres activités d’investissement
609 730
-4 649
-13 168
8 735
-2 508
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-253 223
-726 630
-540 924
-992 753
-481 379
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-500 000
0
-585 000
-21 637
-106 279
Dividendes payés
-284 961
-284 297
-287 551
-286 896
-284 312
Autres activités financières
-11 717
-16 269
-17 605
-46 347
-30 999
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-342 273
-568 056
-260 265
-249 880
-506 290
Variation de la trésorerie nette
657 528
34 993
-4 636
-127 571
115 822
Trésorerie en début de période
272 426
380 868
385 504
513 075
397 253
Trésorerie en fin de période
938 584
415 861
380 868
385 504
513 075
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 261 654
1 336 345
805 724
1 115 865
1 104 810
Dépenses d’investissement
-188 692
-192 592
-220 962
-171 465
-165 692
Flux de trésorerie disponible
1 072 962
1 143 753
584 762
944 400
939 118