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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
73 980
73 980
-97 454
-69 976
-243 267
-
Dépréciation et amortissement
95 062
95 062
86 255
81 913
71 090
-
Impôts sur le revenu différés
6 292
6 292
1 697
1 369
-2 410
-
Rémunération à base d’actions
616 847
616 847
538 726
408 542
286 877
-
Variation du fonds de roulement
-36 973
-36 973
-255 704
-101 611
72 174
-
Comptes débiteurs
71 681
71 681
-75 964
-117 380
-73 913
-
Créances
-4 826
-4 826
-26 440
12 148
12 128
-
Autre fonds de roulement
887 135
887 135
429 105
445 071
214 559
-
Autres éléments non monétaires
224 318
224 318
233 239
186 230
78 738
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
979 526
979 526
506 759
506 467
296 954
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-92 391
-92 391
-77 654
-61 396
-82 395
-
Acquisitions nettes
0
0
0
-6 388
-180 370
-
Achat d’investissements
-336 866
-336 866
-537 460
-385 878
-173 530
-
Ventes/échéance des investissements
473 869
473 869
423 917
290 753
517 524
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
44 612
44 612
-191 197
-162 909
81 229
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-726 979
-726 979
-16
-77 906
-384 199
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-145 515
-145 515
-63 041
0
0
-
Autres activités financières
-120 530
-120 530
-84 403
-386 521
-406 311
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-946 039
-946 039
-98 256
-394 621
-58 976
-
Variation de la trésorerie nette
78 298
78 298
213 522
-56 657
324 853
-
Trésorerie en début de période
723 201
723 201
509 679
566 336
241 483
-
Trésorerie en fin de période
801 499
801 499
723 201
509 679
566 336
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
979 526
979 526
506 759
506 467
296 954
-
Dépenses d’investissement
-92 391
-92 391
-77 654
-61 396
-82 395
-
Flux de trésorerie disponible
887 135
887 135
429 105
445 071
214 559
-