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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
73 980
73 980
-97 454
-69 976
-243 267
Dépréciation et amortissement
95 062
95 062
86 255
81 913
71 090
Impôts sur le revenu différés
6 292
6 292
1 697
1 369
-2 410
Rémunération à base d’actions
616 847
616 847
538 726
408 542
286 877
Variation du fonds de roulement
-36 973
-36 973
-255 704
-101 611
72 174
Comptes débiteurs
71 681
71 681
-75 964
-117 380
-73 913
Créances
-4 826
-4 826
-26 440
12 148
12 128
Autre fonds de roulement
887 135
887 135
429 105
445 071
214 559
Autres éléments non monétaires
224 318
224 318
233 239
186 230
78 738
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
979 526
979 526
506 759
506 467
296 954
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-92 391
-92 391
-77 654
-61 396
-82 395
Acquisitions nettes
0
0
0
-6 388
-180 370
Achat d’investissements
-336 866
-336 866
-537 460
-385 878
-173 530
Ventes/échéance des investissements
473 869
473 869
423 917
290 753
517 524
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
44 612
44 612
-191 197
-162 909
81 229
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-726 979
-726 979
-16
-77 906
-384 199
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-145 515
-145 515
-63 041
0
0
Autres activités financières
-120 530
-120 530
-84 403
-386 521
-406 311
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-946 039
-946 039
-98 256
-394 621
-58 976
Variation de la trésorerie nette
78 298
78 298
213 522
-56 657
324 853
Trésorerie en début de période
723 201
723 201
509 679
566 336
241 483
Trésorerie en fin de période
801 499
801 499
723 201
509 679
566 336
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
979 526
979 526
506 759
506 467
296 954
Dépenses d’investissement
-92 391
-92 391
-77 654
-61 396
-82 395
Flux de trésorerie disponible
887 135
887 135
429 105
445 071
214 559