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Denali Therapeutics Inc. (DNLI)
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-137 245
-145 224
-325 991
-290 581
71 136
Dépréciation et amortissement
8 841
16 726
10 383
8 593
8 531
Rémunération à base d’actions
107 858
108 102
99 847
85 247
50 351
Variation du fonds de roulement
-327 314
-289 926
-24 030
-20 412
288 401
Créances
-632
2 431
2 274
3 705
-1 623
Autre fonds de roulement
-425 112
-370 930
-262 549
-219 889
413 057
Autres éléments non monétaires
-3 797
-3 717
-3 288
-2 984
-2 322
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-412 809
-357 991
-244 716
-211 389
416 152
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 303
-12 939
-17 833
-8 500
-3 095
Achat d’investissements
-2 124 143
-1 813 700
-1 115 040
-1 422 938
-1 285 468
Ventes/échéance des investissements
2 025 282
2 075 947
991 486
1 409 812
665 357
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-111 164
249 308
-141 387
-21 626
-623 206
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
499 253
0
296 215
0
614 094
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
516 491
17 820
310 670
19 348
634 749
Variation de la trésorerie nette
-7 482
-90 863
-75 433
-213 667
427 695
Trésorerie en début de période
69 631
219 544
294 977
508 644
80 949
Trésorerie en fin de période
62 149
128 681
219 544
294 977
508 644
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-412 809
-357 991
-244 716
-211 389
416 152
Dépenses d’investissement
-12 303
-12 939
-17 833
-8 500
-3 095
Flux de trésorerie disponible
-425 112
-370 930
-262 549
-219 889
413 057
