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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 615 400
1 615 400
1 327 900
1 341 900
827 000
Dépréciation et amortissement
767 900
767 900
716 000
686 600
645 400
Impôts sur le revenu différés
123 000
123 000
-23 200
30 700
9 100
Rémunération à base d’actions
110 400
110 400
79 900
83 900
61 400
Variation du fonds de roulement
-1 065 600
-1 065 600
-733 000
550 200
-17 500
Inventaire
-1 085 400
-1 085 400
-940 400
97 100
13 600
Créances
16 800
16 800
403 800
142 600
-79 800
Autre fonds de roulement
361 000
361 000
408 700
1 817 500
833 100
Autres éléments non monétaires
63 700
63 700
20 100
23 000
31 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 614 800
1 614 800
1 431 500
2 716 300
1 869 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 253 800
-1 253 800
-1 022 800
-898 800
-1 036 700
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
2 900
-
16 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 253 800
-1 253 800
-1 019 900
-889 700
-1 020 200
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-555 000
-555 000
-1 000 000
-1 300 000
-500 000
Action ordinaire rachetée
-647 500
-647 500
-950 000
-400 000
-200 000
Autres activités financières
-48 600
-48 600
-101 700
-16 900
-25 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-686 800
-686 800
-836 500
-949 900
-709 800
Variation de la trésorerie nette
-327 000
-327 000
-425 300
877 600
139 300
Trésorerie en début de période
1 038 300
1 038 300
1 463 600
586 000
446 700
Trésorerie en fin de période
711 300
711 300
1 038 300
1 463 600
586 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 614 800
1 614 800
1 431 500
2 716 300
1 869 800
Dépenses d’investissement
-1 253 800
-1 253 800
-1 022 800
-898 800
-1 036 700
Flux de trésorerie disponible
361 000
361 000
408 700
1 817 500
833 100