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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-998 400
-998 400
1 615 400
1 327 900
1 341 900
-
Dépréciation et amortissement
841 000
841 000
767 900
716 000
686 600
-
Impôts sur le revenu différés
-258 600
-258 600
123 000
-23 200
30 700
-
Rémunération à base d’actions
96 700
96 700
110 400
79 900
83 900
-
Variation du fonds de roulement
452 600
452 600
-1 065 600
-733 000
550 200
-
Inventaire
335 600
335 600
-1 085 400
-940 400
97 100
-
Créances
164 400
164 400
16 800
403 800
142 600
-
Autre fonds de roulement
576 900
576 900
361 000
408 700
1 817 500
-
Autres éléments non monétaires
20 700
20 700
23 700
15 700
23 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 684 500
2 684 500
1 614 800
1 431 500
2 716 300
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 107 600
-2 107 600
-1 253 800
-1 022 800
-898 800
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
2 900
-
16 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 107 600
-2 107 600
-1 253 800
-1 019 900
-889 700
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 067 900
-1 067 900
-555 000
-1 000 000
-1 300 000
-
Action ordinaire rachetée
-500 000
-500 000
-647 500
-950 000
-400 000
-
Autres activités financières
-40 000
-40 000
-48 600
-101 700
-16 900
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-530 000
-530 000
-686 800
-836 500
-949 900
-
Variation de la trésorerie nette
45 900
45 900
-327 000
-425 300
877 600
-
Trésorerie en début de période
711 300
711 300
1 038 300
1 463 600
586 000
-
Trésorerie en fin de période
757 200
757 200
711 300
1 038 300
1 463 600
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 684 500
2 684 500
1 614 800
1 431 500
2 716 300
-
Dépenses d’investissement
-2 107 600
-2 107 600
-1 253 800
-1 022 800
-898 800
-
Flux de trésorerie disponible
576 900
576 900
361 000
408 700
1 817 500
-