La bourse est fermée

DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS)

NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
198,07-0,04 (-0,02 %)
À partir de 01:54PM EDT. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 046 519
1 046 519
1 043 138
1 519 871
530 251
Dépréciation et amortissement
393 933
393 933
365 475
322 551
326 014
Impôts sur le revenu différés
3 343
3 343
23 100
16 451
-46 250
Rémunération à base d’actions
57 285
57 285
50 603
52 800
50 177
Variation du fonds de roulement
14 559
14 559
-579 991
-325 595
670 996
Comptes débiteurs
-4 236
-4 236
-13 558
2 011
2 308
Inventaire
18 823
18 823
-533 308
-344 041
248 707
Créances
20 365
20 365
13 983
37 782
199 295
Autre fonds de roulement
939 909
939 909
557 806
1 308 611
1 328 742
Autres éléments non monétaires
11 696
11 696
19 556
30 794
21 581
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 527 335
1 527 335
921 881
1 616 872
1 552 769
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-587 426
-587 426
-364 075
-308 261
-224 027
Acquisitions nettes
0
-
-
-
-
Autres activités d’investissement
-27 250
-27 250
-28 819
-35 718
-137
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-614 676
-614 676
-392 894
-343 979
-224 164
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-960
-960
-516 605
-726
-1 516 626
Action ordinaire rachetée
-648 554
-648 554
-458 456
-1 144 633
0
Dividendes payés
-351 201
-351 201
-163 081
-602 964
-107 404
Autres activités financières
-98 917
-98 917
-43 936
-47 865
-182 670
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 035 748
-1 035 748
-1 247 636
-287 722
260 057
Variation de la trésorerie nette
-123 166
-123 166
-718 819
985 138
1 588 733
Trésorerie en début de période
1 924 386
1 924 386
2 643 205
1 658 067
69 334
Trésorerie en fin de période
1 801 220
1 801 220
1 924 386
2 643 205
1 658 067
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 527 335
1 527 335
921 881
1 616 872
1 552 769
Dépenses d’investissement
-587 426
-587 426
-364 075
-308 261
-224 027
Flux de trésorerie disponible
939 909
939 909
557 806
1 308 611
1 328 742