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Delek Logistics Partners, LP (DKL)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
126 236
126 236
159 052
164 822
159 256
Dépréciation et amortissement
99 595
99 595
70 199
49 981
42 942
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
401
Variation du fonds de roulement
-29 474
-29 474
-49 423
51 429
-19 777
Comptes débiteurs
21 570
21 570
-9 071
292
-2 472
Inventaire
-131
-131
2 233
55
11 363
Créances
-20 729
-20 729
18 564
-1 913
-13 479
Autre fonds de roulement
124 971
124 971
45 473
251 146
179 732
Autres éléments non monétaires
16 818
16 818
21 069
12 674
7 852
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
225 319
225 319
192 168
275 162
193 016
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-100 348
-100 348
-146 695
-24 016
-13 284
Acquisitions nettes
0
0
-625 622
-1 393
-12 175
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-100 527
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-89 629
-89 629
-770 437
-16 360
-123 138
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-393 426
-393 426
-1 292 667
-831 820
-441 400
Action ordinaire émise
0
0
3 096
0
0
Dividendes payés
-180 025
-180 025
-171 087
-161 717
-156 755
Autres activités financières
1 746
1 746
-8 206
-6 216
-72 635
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-139 905
-139 905
581 947
-258 753
-71 180
Variation de la trésorerie nette
-4 215
-4 215
3 678
49
-1 302
Trésorerie en début de période
7 970
7 970
4 292
4 243
5 545
Trésorerie en fin de période
3 755
3 755
7 970
4 292
4 243
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
225 319
225 319
192 168
275 162
193 016
Dépenses d’investissement
-100 348
-100 348
-146 695
-24 016
-13 284
Flux de trésorerie disponible
124 971
124 971
45 473
251 146
179 732