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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
170 070
227 182
331 283
228 763
98 088
-
Dépréciation et amortissement
138 526
137 330
127 759
122 435
108 007
-
Impôts sur le revenu différés
-13 263
-13 349
-39 225
21 459
-14 456
-
Rémunération à base d’actions
26 163
30 911
36 287
33 205
25 260
-
Variation du fonds de roulement
-143 315
-77 587
-81 108
-39 184
-31 445
-
Comptes débiteurs
-21 886
-2 611
-20 163
-52 721
-10 501
-
Inventaire
-90 141
-28 947
-29 675
-43 038
-4 560
-
Créances
6 436
-2 165
-50 076
55 628
7 422
-
Autre fonds de roulement
26 813
130 145
180 773
197 348
111 407
-
Autres éléments non monétaires
-9 277
-5 596
-3 066
1 993
2 272
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
149 960
280 914
392 501
338 543
187 220
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-123 147
-150 769
-211 728
-141 195
-75 813
-
Acquisitions nettes
-
-3
-83 979
-157
-24 593
-
Achat d’investissements
-26 238
-27 224
-13 412
-22 673
-17 617
-
Ventes/échéance des investissements
6 870
6 531
17 431
7 328
10 277
-
Autres activités d’investissement
4 964
4 082
6 737
-678
742
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-128 470
-158 322
-265 263
-144 229
-106 772
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-112 767
-178 528
-599 244
-732 373
-785 654
-
Action ordinaire émise
-
0
140
4 337
6 830
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-296 705
0
Autres activités financières
-16 219
-20 320
-13 582
-9 858
-12 619
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-71 223
-144 723
-125 713
-158 441
-54 302
-
Variation de la trésorerie nette
-55 347
-22 616
-25 719
46 289
61 022
-
Trésorerie en début de période
325 907
341 099
366 818
320 529
259 507
-
Trésorerie en fin de période
276 174
318 483
341 099
366 818
320 529
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
149 960
280 914
392 501
338 543
187 220
-
Dépenses d’investissement
-123 147
-150 769
-211 728
-141 195
-75 813
-
Flux de trésorerie disponible
26 813
130 145
180 773
197 348
111 407
-