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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
170 070
227 182
331 283
228 763
98 088
Dépréciation et amortissement
138 526
137 330
127 759
122 435
108 007
Impôts sur le revenu différés
-13 263
-13 349
-39 225
21 459
-14 456
Rémunération à base d’actions
26 163
30 911
36 287
33 205
25 260
Variation du fonds de roulement
-143 315
-77 587
-81 108
-39 184
-31 445
Comptes débiteurs
-21 886
-2 611
-20 163
-52 721
-10 501
Inventaire
-90 141
-28 947
-29 675
-43 038
-4 560
Créances
6 436
-2 165
-50 076
55 628
7 422
Autre fonds de roulement
26 813
130 145
180 773
197 348
111 407
Autres éléments non monétaires
-9 277
-5 596
-3 066
1 993
2 272
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
149 960
280 914
392 501
338 543
187 220
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-123 147
-150 769
-211 728
-141 195
-75 813
Acquisitions nettes
-
-3
-83 979
-157
-24 593
Achat d’investissements
-26 238
-27 224
-13 412
-22 673
-17 617
Ventes/échéance des investissements
6 870
6 531
17 431
7 328
10 277
Autres activités d’investissement
4 964
4 082
6 737
-678
742
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-128 470
-158 322
-265 263
-144 229
-106 772
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-112 767
-178 528
-599 244
-732 373
-785 654
Action ordinaire émise
-
0
140
4 337
6 830
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-296 705
Autres activités financières
-16 219
-20 320
-13 582
-9 858
-12 619
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-71 223
-144 723
-125 713
-158 441
-54 302
Variation de la trésorerie nette
-55 347
-22 616
-25 719
46 289
61 022
Trésorerie en début de période
325 907
341 099
366 818
320 529
259 507
Trésorerie en fin de période
276 174
318 483
341 099
366 818
320 529
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
149 960
280 914
392 501
338 543
187 220
Dépenses d’investissement
-123 147
-150 769
-211 728
-141 195
-75 813
Flux de trésorerie disponible
26 813
130 145
180 773
197 348
111 407