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DiDi Global Inc. (DIDIY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
493 512
493 512
-23 783 321
-49 343 664
-10 514 498
Dépréciation et amortissement
4 248 651
4 248 651
5 143 105
6 045 283
5 269 089
Impôts sur le revenu différés
-145 633
-145 633
-166 176
-391 477
-473 704
Rémunération à base d’actions
2 575 340
2 575 340
3 424 049
24 654 583
3 413 292
Variation du fonds de roulement
3 174 344
3 174 344
-1 979 353
-1 768 668
3 430 798
Comptes débiteurs
-1 399 729
-1 399 729
-239 034
-713 034
-477 036
Créances
1 857 875
1 857 875
-1 164 397
-1 080 270
1 225 952
Autre fonds de roulement
5 297 862
5 297 862
-12 108 097
-20 034 051
-4 661 475
Autres éléments non monétaires
-4 039 557
-4 039 557
5 608 407
378 678
-2 581 347
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 638 352
7 638 352
-9 554 309
-13 413 860
1 137 622
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 340 490
-2 340 490
-2 553 788
-6 620 191
-5 799 097
Acquisitions nettes
-519 323
-519 323
-55 137
-2 373 911
0
Achat d’investissements
-20 260 191
-20 260 191
-35 634 183
-34 686 106
-72 396 145
Ventes/échéance des investissements
22 631 160
22 631 160
25 800 325
41 155 144
77 807 896
Autres activités d’investissement
-4 924 702
-4 924 702
-1 147 258
3 388 803
-1 567 927
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 479 952
-4 479 952
-11 028 110
1 144 684
-1 946 323
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 725 333
-6 725 333
-7 026 465
-7 235 716
-976 886
Action ordinaire émise
0
0
0
28 033 106
0
Action ordinaire rachetée
-112 666
-112 666
0
-206 169
-12 389
Autres activités financières
112 421
112 421
-491 175
6 728 440
3 254 048
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 538 244
3 538 244
-3 545 356
35 191 482
9 274 050
Variation de la trésorerie nette
6 791 536
6 791 536
-22 304 531
22 350 333
7 950 915
Trésorerie en début de période
20 855 252
20 855 252
43 429 717
19 372 084
12 790 790
Trésorerie en fin de période
27 308 098
27 308 098
20 855 252
43 429 717
19 372 084
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 638 352
7 638 352
-9 554 309
-13 413 860
1 137 622
Dépenses d’investissement
-2 340 490
-2 340 490
-2 553 788
-6 620 191
-5 799 097
Flux de trésorerie disponible
5 297 862
5 297 862
-12 108 097
-20 034 051
-4 661 475