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Dollar General Corporation (DG)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 661 274
1 661 274
2 415 989
2 399 232
2 655 050
Dépréciation et amortissement
848 793
848 793
724 877
641 316
574 237
Impôts sur le revenu différés
72 847
72 847
235 299
114 359
34 976
Rémunération à base d’actions
51 891
51 891
72 712
78 178
68 609
Variation du fonds de roulement
-331 989
-331 989
-1 994 852
-558 314
531 717
Inventaire
-299 066
-299 066
-1 665 352
-550 114
-575 827
Créances
36 940
36 940
-194 722
98 735
745 596
Autre fonds de roulement
691 576
691 576
423 973
1 795 351
2 848 196
Autres éléments non monétaires
88 982
88 982
530 530
191 040
11 570
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 391 798
2 391 798
1 984 555
2 865 811
3 876 159
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 700 222
-1 700 222
-1 560 582
-1 070 460
-1 027 963
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 694 023
-1 694 023
-1 555 346
-1 065 557
-1 024 910
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 021 623
-2 021 623
-911 330
-6 402
-729 840
Action ordinaire rachetée
0
0
-2 748 014
-2 549 669
-2 466 434
Dividendes payés
-517 979
-517 979
-493 726
-392 188
-355 926
Autres activités financières
-726
-726
16 955
61 957
42 893
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-542 068
-542 068
-392 462
-2 832 002
-1 714 992
Variation de la trésorerie nette
155 707
155 707
36 747
-1 031 748
1 136 257
Trésorerie en début de période
381 576
381 576
344 829
1 376 577
240 320
Trésorerie en fin de période
537 283
537 283
381 576
344 829
1 376 577
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 391 798
2 391 798
1 984 555
2 865 811
3 876 159
Dépenses d’investissement
-1 700 222
-1 700 222
-1 560 582
-1 070 460
-1 027 963
Flux de trésorerie disponible
691 576
691 576
423 973
1 795 351
2 848 196