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Dollar General Corporation (DG)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
537 283
381 576
344 829
1 376 577
Trésorerie totale
537 283
381 576
344 829
1 376 577
Inventaire
6 994 266
6 760 733
5 614 325
5 247 477
Autre actif à court terme
366 913
302 925
247 295
199 405
Total des actifs à court terme
8 010 724
7 581 009
6 303 843
6 914 219
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
21 696 454
19 815 746
18 030 704
16 737 660
Dépréciation cumulée
-4 510 504
-3 909 423
-3 591 647
-3 364 333
Investissements nets en terrains, usines et équipements
17 185 950
15 906 323
14 439 057
13 373 327
Clientèle
4 338 589
4 338 589
4 338 589
4 338 589
Biens incorporels
1 199 700
1 199 700
1 199 750
1 199 870
Autres actifs à long terme
60 628
57 746
46 132
36 619
Total des actifs non circulants
22 784 867
21 502 358
20 023 528
18 948 405
Total des actifs
30 795 591
29 083 367
26 327 371
25 862 624
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
768 645
-
-
-
Créances
3 587 374
3 552 991
3 738 604
3 614 089
Impôts exigibles
10 709
8 919
8 055
16 063
Charges à payer
-
389 193
381 627
308 647
Autre passif à court terme
399 272
389 193
381 627
308 647
Total des passifs à court terme
6 725 701
5 887 768
5 979 357
5 710 783
Passifs non à court terme
Dette à long terme
6 231 539
7 009 399
4 172 068
4 130 975
Passif d’impôts différé
1 133 784
1 060 906
825 254
710 549
Autres passifs à long terme
251 949
220 761
197 997
47 438
Total des passifs non à court terme
17 320 771
17 653 827
14 086 028
13 490 603
Passifs totaux
24 046 472
23 541 595
20 065 385
19 201 386
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
192 206
191 718
201 265
210 687
Bénéfices non répartis
2 799 415
1 656 140
2 473 999
3 006 102
Cumul des autres bénéfices complets
493
43
-1 192
-2 163
Total des capitaux propres
6 749 119
5 541 772
6 261 986
6 661 238
Passif total et capitaux propres
30 795 591
29 083 367
26 327 371
25 862 624