La bourse est fermée

Davidson Multi-Cap Equity Fund (DFMAX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
31,36+0,22 (+0,71 %)
À la clôture : 08:00PM EDT

Davidson Multi-Cap Equity Fund

Milwaukee, Wisconsin 53202

U.S BANCORP FUND SERVICES, LLC

Advisors Series Trust

414-765-5340
Informations de gestion
Brian P. Clancy,Chef de file depuis 10 août 2008
Brian is co-portfolio manager of the Davidson Multi-Cap Equity strategy. Brian has twenty-one years of investment experience; prior to joining Davidson Investment Advisors, Brian served as co-portfolio manager of SAFECO Asset Management’s Multi-Cap Core fund. Additionally, Brian served as a portfolio manager for the SAFECO Trust Company in Seattle. Beyond portfolio management duties, Brian operated as an equity analyst covering the semiconductor, semiconductor capital equipment, communications technology, office equipment, beverage, and waste management industries. Brian is a member of the CFA Society of Seattle, and serves on the Board of Directors for D.A. Davidson & Co. Brian earned a BS in mathematics from the United States Naval Academy and earned an MBA from the University of Washington.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
https://s.yimg.com/lq/i/fi/3_0stylelargeeq2.gif
Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieLarge Blend
Famille de fondsDavidson Mutual Funds
Actifs nets128,04M
Rendement sur un an4,91 %
Rendement0,30 %
Évaluation Morningstar★★★
Date de création29 oct. 2013

Opérations du fonds

Dernier dividende0,10
Dernier gain en capital39,00
Chiffre d’affaires d’exploitation16,44 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationDFMAXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,90 %0,84 %
Prévision des coûts (net)0,90 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,05 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,18 %
Commission max ventes à termeS.O.1,28 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.