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Deere & Company (DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 958 000
10 166 000
7 131 000
5 963 000
2 751 000
Dépréciation et amortissement
2 030 000
2 004 000
1 895 000
2 050 000
2 118 000
Impôts sur le revenu différés
-707 000
-790 000
-66 000
-441 000
-11 000
Rémunération à base d’actions
153 000
130 000
85 000
82 000
81 000
Variation du fonds de roulement
-2 890 000
-3 337 000
-4 315 000
396 000
1 870 000
Comptes débiteurs
-3 515 000
-4 253 000
-2 483 000
969 000
2 009 000
Inventaire
835 000
279 000
-2 091 000
-2 497 000
397 000
Autre fonds de roulement
4 455 000
4 121 000
911 000
5 146 000
4 827 000
Autres éléments non monétaires
59 000
252 000
16 000
-370 000
344 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 927 000
8 589 000
4 699 000
7 726 000
7 483 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 472 000
-4 468 000
-3 788 000
-2 580 000
-2 656 000
Acquisitions nettes
-
-82 000
-498 000
-244 000
-66 000
Achat d’investissements
-
-
-
-194 000
-130 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
109 000
93 000
Autres activités d’investissement
-5 728 000
-6 180 000
-6 292 000
-5 020 000
-2 380 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 292 000
-8 749 000
-8 485 000
-5 750 000
-3 319 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-9 225 000
-7 913 000
-8 445 000
-7 090 000
-7 383 000
Action ordinaire émise
-
-
63 000
148 000
331 000
Action ordinaire rachetée
-7 287 000
-7 216 000
-3 597 000
-2 538 000
-750 000
Dividendes payés
-1 472 000
-1 427 000
-1 313 000
-1 040 000
-956 000
Autres activités financières
-64 000
-73 000
-29 000
50 000
-133 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
502 000
2 808 000
826 000
-1 078 000
-980 000
Variation de la trésorerie nette
1 122 000
2 679 000
-3 184 000
953 000
3 216 000
Trésorerie en début de période
4 178 000
4 941 000
8 125 000
7 172 000
3 956 000
Trésorerie en fin de période
5 315 000
7 620 000
4 941 000
8 125 000
7 172 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 927 000
8 589 000
4 699 000
7 726 000
7 483 000
Dépenses d’investissement
-4 472 000
-4 468 000
-3 788 000
-2 580 000
-2 656 000
Flux de trésorerie disponible
4 455 000
4 121 000
911 000
5 146 000
4 827 000