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Détails
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
7 458 000
4 774 000
8 017 000
7 066 000
Autres investissements à court terme
946 000
734 000
728 000
641 000
Trésorerie totale
8 404 000
5 508 000
8 745 000
7 707 000
Créances nettes
7 739 000
6 410 000
4 208 000
4 171 000
Inventaire
8 219 000
8 539 000
6 836 000
4 999 000
Total des actifs à court terme
76 369 000
64 088 000
58 588 000
51 361 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
24 723 000
23 121 000
23 513 000
22 939 000
Dépréciation cumulée
-10 517 000
-10 024 000
-10 300 000
-9 824 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
14 206 000
13 097 000
13 213 000
13 115 000
Fonds propres et autres investissements
126 000
117 000
175 000
193 000
Clientèle
3 900 000
3 687 000
3 291 000
3 081 000
Biens incorporels
1 583 000
1 590 000
1 557 000
1 327 000
Autres actifs à long terme
411 000
358 000
371 000
2 432 000
Total des actifs non circulants
27 718 000
25 942 000
25 526 000
23 730 000
Total des actifs
104 087 000
90 030 000
84 114 000
75 091 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
24 909 000
18 282 000
15 501 000
13 243 000
Créances
3 467 000
3 894 000
3 173 000
1 926 000
Impôts exigibles
1 558 000
1 255 000
1 075 000
730 000
Charges à payer
5 705 000
4 925 000
4 283 000
3 262 000
Chiffre d'affaires différé
1 127 000
956 000
991 000
1 647 000
Autre passif à court terme
1 130 000
1 231 000
228 000
-
Total des passifs à court terme
41 064 000
33 125 000
27 872 000
23 481 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
38 477 000
33 596 000
32 888 000
32 581 000
Passif d’impôts différé
520 000
495 000
576 000
519 000
Autres passifs à long terme
2 140 000
2 457 000
4 344 000
5 413 000
Total des passifs non à court terme
41 137 000
36 548 000
37 808 000
38 666 000
Passifs totaux
82 201 000
69 673 000
65 680 000
62 147 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
5 303 000
5 165 000
5 054 000
4 895 000
Bénéfices non répartis
50 931 000
42 247 000
36 449 000
31 646 000
Cumul des autres bénéfices complets
-3 114 000
-3 056 000
-2 539 000
-5 539 000
Total des capitaux propres
21 785 000
20 262 000
18 431 000
12 937 000
Passif total et capitaux propres
104 087 000
90 030 000
84 114 000
75 091 000