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Dillard's, Inc. (DDS)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
738 847
738 847
891 637
862 473
-71 654
Dépréciation et amortissement
181 182
181 182
190 030
201 435
216 315
Impôts sur le revenu différés
-17 724
-17 724
-15 299
-7 448
-23 946
Variation du fonds de roulement
-6 983
-6 983
-93 564
242 516
112 131
Comptes débiteurs
-3 595
-3 595
-17 175
-3 084
9 467
Inventaire
26 209
26 209
-40 030
7 585
377 244
Créances
-22 492
-22 492
-28 582
122 607
-123 285
Autre fonds de roulement
750 646
750 646
828 286
1 175 660
192 493
Autres éléments non monétaires
-5 679
-5 679
-3 366
2 902
7 134
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
883 590
883 590
948 391
1 280 020
252 946
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-132 944
-132 944
-120 105
-104 360
-60 453
Achat d’investissements
-295 354
-295 354
-245 696
0
0
Ventes/échéance des investissements
301 899
301 899
100 000
0
0
Autres activités d’investissement
10 805
10 805
29 948
33 097
11 858
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-115 594
-115 594
-235 853
-69 788
-48 380
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-44 800
-695
-1 219
Action ordinaire rachetée
-281 411
-281 411
-452 853
-544 868
-102 879
Dividendes payés
-338 629
-338 629
-271 313
-305 240
-13 976
Autres activités financières
-
-
-
-3 009
-3 230
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-620 040
-620 040
-768 966
-853 812
-121 304
Variation de la trésorerie nette
147 956
147 956
-56 428
356 420
83 262
Trésorerie en début de période
660 331
660 331
716 759
360 339
277 077
Trésorerie en fin de période
808 287
808 287
660 331
716 759
360 339
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
883 590
883 590
948 391
1 280 020
252 946
Dépenses d’investissement
-132 944
-132 944
-120 105
-104 360
-60 453
Flux de trésorerie disponible
750 646
750 646
828 286
1 175 660
192 493