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Dillard's, Inc. (DDS)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
808 287
650 336
716 759
360 339
Autres investissements à court terme
148 036
148 902
0
-
Trésorerie totale
956 323
799 238
716 759
360 339
Créances nettes
60 547
56 952
39 777
36 693
Inventaire
1 093 999
1 120 208
1 080 178
1 087 763
Autre actif à court terme
97 341
85 453
77 937
58 706
Total des actifs à court terme
2 208 210
2 071 846
1 914 651
1 661 940
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
3 755 152
3 736 908
3 751 007
3 802 914
Dépréciation cumulée
-2 638 167
-2 584 708
-2 517 915
-2 466 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 116 985
1 152 200
1 233 092
1 336 914
Autres actifs à long terme
59 760
62 826
68 883
70 208
Total des actifs non circulants
1 240 696
1 257 304
1 330 906
1 430 575
Total des actifs
3 448 906
3 329 150
3 245 557
3 092 515
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
-
44 800
-
Créances
562 408
589 627
628 987
564 501
Impôts exigibles
33 959
20 775
23 441
0
Charges à payer
162 074
180 198
201 035
115 699
Total des passifs à court terme
827 756
858 961
966 186
772 877
Passifs non à court terme
Dette à long terme
521 461
521 354
521 247
565 849
Passif d’impôts différé
-
-
-
0
Autres passifs à long terme
370 893
326 033
275 937
279 389
Total des passifs non à court terme
924 082
871 551
828 153
878 630
Passifs totaux
1 751 838
1 730 512
1 794 339
1 651 507
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 240
1 240
1 240
1 240
Bénéfices non répartis
6 048 288
5 648 700
5 027 922
4 471 269
Cumul des autres bénéfices complets
-87 208
-65 722
-22 798
-34 935
Total des capitaux propres
1 697 068
1 598 638
1 451 218
1 441 008
Passif total et capitaux propres
3 448 906
3 329 150
3 245 557
3 092 515