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Donaldson Company, Inc. (DCI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
376 400
358 800
332 800
286 900
257 000
Dépréciation et amortissement
96 400
92 300
93 800
95 300
87 600
Impôts sur le revenu différés
-18 500
-15 300
-1 400
-5 900
2 700
Rémunération à base d’actions
21 200
20 400
20 400
14 200
15 200
Variation du fonds de roulement
68 700
82 000
-203 700
-6 100
3 300
Comptes débiteurs
-
30 100
-100 800
-92 700
77 100
Inventaire
-
99 800
-147 800
-56 300
11 900
Créances
-
-39 000
51 100
106 600
-43 500
Autre fonds de roulement
443 600
426 000
167 300
342 900
262 600
Autres éléments non monétaires
5 800
7 300
10 600
19 600
23 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
549 000
544 500
252 800
401 900
387 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-105 400
-118 500
-85 500
-59 000
-124 400
Acquisitions nettes
0
-209 200
-68 900
0
-6 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-314 200
-327 300
-154 000
-58 300
-128 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-243 300
-219 600
-90 000
-184 200
-281 000
Action ordinaire rachetée
-113 200
-141 800
-170 600
-142 200
-94 300
Dividendes payés
-118 500
-114 400
-110 100
-107 200
-106 400
Autres activités financières
-
-4 300
-1 800
-18 600
-6 300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-217 100
-222 200
-114 200
-363 300
-199 500
Variation de la trésorerie nette
14 400
-6 200
-29 500
-13 800
58 800
Trésorerie en début de période
179 400
193 300
222 800
236 600
177 800
Trésorerie en fin de période
197 100
187 100
193 300
222 800
236 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
549 000
544 500
252 800
401 900
387 000
Dépenses d’investissement
-105 400
-118 500
-85 500
-59 000
-124 400
Flux de trésorerie disponible
443 600
426 000
167 300
342 900
262 600