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Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 458 000
6 332 000
5 420 000
2 451 000
495 000
Impôts sur le revenu différés
-
163 000
-894 000
62 000
-296 000
Variation du fonds de roulement
-
-6 358 000
-11 218 000
-9 082 000
26 705 000
Autre fonds de roulement
-
5 184 000
-2 450 000
-3 502 000
30 224 000
Autres éléments non monétaires
-
220 000
-118 000
262 000
487 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
5 606 000
-2 113 000
-2 952 000
30 736 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-422 000
-337 000
-550 000
-512 000
Achat d’investissements
-
-43 567 000
-59 858 000
-54 067 000
-86 723 000
Ventes/échéance des investissements
-
43 128 000
43 644 000
79 113 000
86 358 000
Autres activités d’investissement
-
-1 387 000
-1 085 000
-1 010 000
-1 044 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-2 576 000
-17 175 000
23 595 000
-1 892 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-2 005 000
-697 000
-721 000
-1 822 000
Action ordinaire émise
-
0
0
35 000
76 000
Action ordinaire rachetée
-
-1 082 000
-695 000
-850 000
-955 000
Dividendes payés
-
-610 000
-406 000
0
0
Autres activités financières
-
-89 000
175 000
2 383 000
1 055 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-2 853 000
614 000
1 629 000
-312 000
Variation de la trésorerie nette
-
-1 857 000
-14 320 000
23 618 000
27 459 000
Trésorerie en début de période
-
165 626 000
179 946 000
156 328 000
128 869 000
Trésorerie en fin de période
-
163 768 000
165 626 000
179 946 000
156 328 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
5 606 000
-2 113 000
-2 952 000
30 736 000
Dépenses d’investissement
-
-422 000
-337 000
-550 000
-512 000
Flux de trésorerie disponible
-
5 184 000
-2 450 000
-3 502 000
30 224 000