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Day One Biopharmaceuticals, Inc. (DAWN)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-208 936
-188 917
-142 181
-70 645
-40 507
-
Dépréciation et amortissement
410
383
531
199
155
-
Rémunération à base d’actions
42 538
39 341
27 242
13 321
526
-
Variation du fonds de roulement
3 162
9 418
6 564
2 695
-357
-
Créances
141
2 316
-1 484
1 542
132
-
Autre fonds de roulement
-173 795
-150 077
-109 900
-56 539
-13 581
-
Autres éléments non monétaires
-
3 000
-
8 000
30
11 914
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-170 597
-146 853
-109 874
-48 539
-13 489
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-3 224
-26
-8 000
-92
-
Achat d’investissements
-330 986
-443 838
-394 206
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
563 043
575 440
139 158
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
228 859
128 378
-255 074
-8 000
-92
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
161 409
161 610
167 045
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
162 861
163 997
165 901
297 120
29 977
-
Variation de la trésorerie nette
221 123
145 522
-199 047
240 581
16 396
-
Trésorerie en début de période
49 268
85 262
284 309
43 728
27 332
-
Trésorerie en fin de période
270 391
230 784
85 262
284 309
43 728
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-170 597
-146 853
-109 874
-48 539
-13 489
-
Dépenses d’investissement
-
-3 224
-26
-8 000
-92
-
Flux de trésorerie disponible
-173 795
-150 077
-109 900
-56 539
-13 581
-