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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
74 801
94 163
83 093
43 450
19 991
Dépréciation et amortissement
-
32 927
28 969
24 447
18 251
Impôts sur le revenu différés
13 080
14 973
17 075
8 276
1 773
Rémunération à base d’actions
-
31 058
35 005
24 427
15 663
Variation du fonds de roulement
-12 430
-16 073
-21 770
-21 360
-7 759
Autre fonds de roulement
104 831
110 844
106 752
82 239
30 363
Autres éléments non monétaires
6 343
-3 358
1 681
4 613
226
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
115 869
124 518
120 719
87 668
37 877
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 038
-13 674
-13 967
-5 429
-7 514
Acquisitions nettes
-83 873
-79 691
-10 364
-101 258
-23 306
Autres activités d’investissement
-27 688
-20 992
272
193
195
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-117 893
-110 851
-23 875
-106 410
-27 382
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-14 309
-13 488
-13 805
-11 828
-10 859
Action ordinaire émise
-
-
0
0
30 917
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
-
494
139
228
888
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-11 781
-10 998
-5 078
-11 920
20 878
Variation de la trésorerie nette
-13 805
2 669
91 766
-30 662
31 373
Trésorerie en début de période
182 395
162 806
69 884
101 327
70 172
Trésorerie en fin de période
168 590
164 703
162 806
69 884
101 327
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
115 869
124 518
120 719
87 668
37 877
Dépenses d’investissement
-11 038
-13 674
-13 967
-5 429
-7 514
Flux de trésorerie disponible
104 831
110 844
106 752
82 239
30 363