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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
26 839
28 082
21 884
20 728
248,7359
Dépréciation et amortissement
35 145
34 911
35 007
38 633
32 819
Variation du fonds de roulement
-22 496
-18 255
11 728
-11 267
-2 052
Inventaire
8 622
2 389
911,6472
-7 676
-4 538
Autre fonds de roulement
27 026
31 430
61 443
38 961
-555,6628
Autres éléments non monétaires
2 036
1 507
1 463
1 823
-9 752
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
41 941
46 664
70 253
49 998
21 684
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 915
-15 234
-8 810
-11 037
-22 240
Acquisitions nettes
-57 977
-50 930
-35 855
-35 651
-
Achat d’investissements
-
-30,5
-1 193
-80,737
-1 800
Ventes/échéance des investissements
37,35
6,85
30
697,5437
280,6125
Autres activités d’investissement
-
-
13 221
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-71 386
-64 834
-44 778
-44 568
12 595
Variation de la trésorerie nette
-17 065
-25 163
2 950
-19 814
16 601
Trésorerie en début de période
55 064
47 042
44 092
63 906
47 305
Trésorerie en fin de période
37 999
21 879
47 042
44 092
63 906
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
41 941
46 664
70 253
49 998
21 684
Dépenses d’investissement
-14 915
-15 234
-8 810
-11 037
-22 240
Flux de trésorerie disponible
27 026
31 430
61 443
38 961
-555,6628