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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
21 879
47 042
44 092
63 937
Autres investissements à court terme
-
280,8573
1 675
-
Trésorerie totale
21 879
47 042
45 767
63 937
Créances nettes
57 010
55 148
56 363
41 255
Inventaire
4 545
8 266
3 761
6 951
Autre actif à court terme
3 614
5 539
3 027
19 120
Total des actifs à court terme
145 065
165 667
154 966
161 170
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
173 879
161 810
144 282
153 110
Dépréciation cumulée
-104 075
-100 030
-79 133
-77 176
Investissements nets en terrains, usines et équipements
69 804
61 780
65 149
75 933
Clientèle
157 025
151 436
125 951
62 501
Biens incorporels
44 116
48 300
51 419
26 331
Autres actifs à long terme
66,0698
83,7282
67,2995
1 118
Total des actifs non circulants
320 222
317 917
308 025
224 182
Total des actifs
465 287
483 584
462 991
385 352
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
33 748
9 008
0
12 314
Créances
13 069
15 827
11 422
12 491
Autre passif à court terme
5 017
46 845
47 326
39 045
Total des passifs à court terme
166 064
194 647
131 627
113 181
Passifs non à court terme
Dette à long terme
65 903
69 225
78 224
78 163
Passif d’impôts différé
9 186
11 593
10 422
2 436
Autres passifs à long terme
98,0266
83,9147
28,2657
482,6707
Total des passifs non à court terme
151 789
161 479
237 353
206 019
Passifs totaux
317 854
356 126
368 979
319 200
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
8 349
8 349
8 349
8 349
Bénéfices non répartis
87 783
68 866
55 599
34 586
Total des capitaux propres
147 397
127 606
94 012
66 152
Passif total et capitaux propres
465 287
483 584
462 991
385 352