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DFI Retail Group Holdings Limited (D01.SI)

SES - SES Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
32 200
32 200
-114 600
102 900
271 000
Dépréciation et amortissement
827 200
827 200
861 000
885 700
983 400
Rémunération à base d’actions
12 400
12 400
7 400
700
1 200
Variation du fonds de roulement
45 400
45 400
-6 700
-10 400
-102 100
Inventaire
47 500
47 500
-115 800
-7 400
52 100
Autre fonds de roulement
847 300
847 300
696 100
730 300
819 300
Autres éléments non monétaires
-12 700
-12 700
-37 400
-68 600
-81 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 043 600
1 043 600
939 800
942 300
1 067 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-196 300
-196 300
-243 700
-212 000
-247 900
Acquisitions nettes
-42 200
-42 200
-17 100
-1 600
-39 700
Achat d’investissements
0
0
-10 000
-5 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-94 600
-94 600
-201 000
-124 700
-86 400
Variation de la trésorerie nette
81 400
81 400
10 500
-23 700
-62 100
Trésorerie en début de période
213 700
213 700
210 000
234 200
288 300
Trésorerie en fin de période
298 200
298 200
213 700
210 000
234 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 043 600
1 043 600
939 800
942 300
1 067 200
Dépenses d’investissement
-196 300
-196 300
-243 700
-212 000
-247 900
Flux de trésorerie disponible
847 300
847 300
696 100
730 300
819 300