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DFI Retail Group Holdings Limited (D01.SI)

SES - SES Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
303 400
230 700
210 400
277 600
Trésorerie totale
303 400
230 700
210 400
277 600
Créances nettes
113 700
93 400
82 200
303 600
Inventaire
763 500
871 400
781 900
778 700
Total des actifs à court terme
1 386 100
1 440 200
1 325 000
1 443 100
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
4 774 900
5 025 700
5 133 300
5 294 500
Dépréciation cumulée
-1 404 500
-1 552 700
-1 582 400
-1 650 500
Investissements nets en terrains, usines et équipements
3 370 400
3 473 000
3 550 900
3 644 000
Clientèle
201 700
311 700
304 900
307 400
Biens incorporels
87 900
100 200
107 000
113 200
Autres actifs à long terme
-
-
-100
-
Total des actifs non circulants
5 725 000
5 886 100
6 279 800
6 457 400
Total des actifs
7 111 100
7 326 300
7 604 800
7 900 500
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
771 100
837 500
743 500
852 000
Créances
2 095 900
2 169 700
2 081 300
2 060 500
Total des passifs à court terme
3 527 400
3 673 600
3 540 900
3 725 100
Passifs non à court terme
Dette à long terme
153 000
258 700
310 800
242 300
Passif d’impôts différé
41 200
40 000
44 000
44 300
Total des passifs non à court terme
2 595 600
2 711 300
2 796 700
2 839 500
Passifs totaux
6 123 000
6 384 900
6 337 600
6 564 600
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
75 200
75 200
75 200
75 100
Total des capitaux propres
980 200
947 100
1 267 200
1 322 300
Passif total et capitaux propres
7 111 100
7 326 300
7 604 800
7 900 500