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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
32 286 000
29 524 000
80 786 000
9 791 000
5 438 000
Dépréciation et amortissement
39 276 000
38 991 000
36 664 000
35 738 000
32 481 000
Variation du fonds de roulement
27 645 000
43 741 000
-224 255 000
32 312 000
21 206 000
Inventaire
-770 000
3 002 000
-11 095 000
-2 466 000
-1 095 000
Autre fonds de roulement
99 159 000
137 567 000
5 092 000
59 156 000
72 157 000
Autres éléments non monétaires
15 518 000
26 567 000
86 703 000
3 765 000
4 879 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
99 159 000
137 567 000
5 092 000
59 156 000
72 157 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-2 478 000
-2 584 000
-1 876 000
-3 051 000
-32 905 000
Autres activités d’investissement
-46 857 000
-46 086 000
-35 267 000
-32 852 000
-31 496 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-46 662 000
-46 055 000
-36 712 000
-7 118 000
-33 723 000
Variation de la trésorerie nette
-45 030 000
-25 717 000
9 969 000
16 471 000
-1 737 000
Trésorerie en début de période
89 481 000
36 609 000
26 640 000
10 169 000
11 906 000
Trésorerie en fin de période
43 955 000
10 892 000
36 609 000
26 640 000
10 169 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
99 159 000
137 567 000
5 092 000
59 156 000
72 157 000
Flux de trésorerie disponible
99 159 000
137 567 000
5 092 000
59 156 000
72 157 000