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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
10 892 000
36 609 000
20 804 000
6 064 000
Autres investissements à court terme
6 663 000
9 852 000
537 000
2 866 000
Trésorerie totale
17 555 000
46 461 000
21 341 000
8 930 000
Créances nettes
84 759 000
167 346 000
136 039 000
63 648 000
Inventaire
23 112 000
25 341 000
10 615 000
11 118 000
Autre actif à court terme
30 819 000
29 668 000
14 192 000
37 833 000
Total des actifs à court terme
285 107 000
555 387 000
701 279 000
230 513 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
998 550 000
950 755 000
522 872 000
871 808 000
Dépréciation cumulée
-546 418 000
-515 636 000
-284 177 000
-461 436 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
452 132 000
435 119 000
238 695 000
410 372 000
Clientèle
15 099 000
13 379 000
13 489 000
12 118 000
Biens incorporels
12 702 000
11 044 000
1 047 000
12 126 000
Total des actifs non circulants
540 658 000
551 993 000
409 611 000
471 945 000
Total des actifs
825 765 000
1 107 380 000
1 110 890 000
702 458 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
37 868 000
61 912 000
40 114 000
29 725 000
Créances
59 869 000
84 713 000
76 950 000
73 189 000
Autre passif à court terme
3 184 000
3 651 000
307 000
1 785 000
Total des passifs à court terme
233 659 000
507 374 000
773 393 000
207 636 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
131 042 000
140 234 000
89 189 000
122 102 000
Passif d’impôts différé
43 888 000
13 768 000
12 839 000
19 383 000
Autres passifs à long terme
31 000
31 000
32 000
34 000
Total des passifs non à court terme
346 505 000
339 745 000
221 069 000
256 259 000
Passifs totaux
580 164 000
847 119 000
994 462 000
463 895 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
53 799 000
53 799 000
53 799 000
53 799 000
Bénéfices non répartis
188 713 000
237 551 000
64 052 000
182 917 000
Total des capitaux propres
244 052 000
258 886 000
116 428 000
233 871 000
Passif total et capitaux propres
825 765 000
1 107 380 000
1 110 890 000
702 458 000