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Sprinklr, Inc. (CXM)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
51 403
51 403
-55 742
-111 470
-37 970
Dépréciation et amortissement
15 466
15 466
12 051
8 058
5 690
Impôts sur le revenu différés
-2 668
-2 668
166
235
110
Rémunération à base d’actions
55 757
55 757
55 517
50 131
43 883
Variation du fonds de roulement
-45 849
-45 849
18 698
6 316
-9 902
Comptes débiteurs
-68 709
-68 709
-44 751
-47 094
-9 781
Créances
3 325
3 325
14 463
-1 095
6 077
Autre fonds de roulement
51 140
51 140
10 211
-45 328
827
Autres éléments non monétaires
8 459
8 459
-5 412
15 275
4 811
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
71 465
71 465
26 660
-32 922
7 311
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 325
-20 325
-16 449
-12 406
-6 484
Acquisitions nettes
0
0
0
-3 625
0
Achat d’investissements
-604 648
-604 648
-816 708
-267 826
-212 973
Ventes/échéance des investissements
514 403
514 403
639 663
268 207
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-110 570
-110 570
-193 494
-15 650
-219 457
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-49 973
Action ordinaire émise
0
0
0
275 973
0
Action ordinaire rachetée
-26 684
-26 684
0
0
-18 290
Dividendes payés
-
-
0
0
-600
Autres activités financières
-
-
-
-
-475
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
24 086
24 086
34 971
303 132
269 784
Variation de la trésorerie nette
-15 958
-15 958
-133 039
253 389
57 567
Trésorerie en début de période
188 387
188 387
321 426
68 037
10 470
Trésorerie en fin de période
172 429
172 429
188 387
321 426
68 037
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
71 465
71 465
26 660
-32 922
7 311
Dépenses d’investissement
-20 325
-20 325
-16 449
-12 406
-6 484
Flux de trésorerie disponible
51 140
51 140
10 211
-45 328
827