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Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
42 568
55 229
108 682
60 731
-42 718
-
Dépréciation et amortissement
76 476
69 943
57 512
53 881
65 480
-
Impôts sur le revenu différés
12 655
16 475
13 442
18 079
-14 925
-
Rémunération à base d’actions
6 489
7 100
6 587
9 059
2 270
-
Variation du fonds de roulement
-27 211
-39 463
23 494
-56 178
-7 193
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-60 849
-6 706
Inventaire
-804
-317
-193
-204
1 091
-
Créances
-4 426
-9 191
-6 217
12 933
19 831
-
Autre fonds de roulement
-150 454
-132 766
58 762
37 933
-31 009
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
154
147
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
99 294
84 841
159 230
73 218
63 040
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-249 748
-217 607
-100 468
-35 285
-94 049
-
Acquisitions nettes
-112 490
-107 934
-38 501
0
0
-
Achat d’investissements
-
-2 204
-241
-13
1 442
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
1 508
1 442
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-286 480
-235 921
-86 208
10 344
138 046
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-182 175
-164 267
-77 698
-715 536
-1 636 595
-
Action ordinaire rachetée
-4 625
-25 430
-84 723
-10 348
-17 486
-
Dividendes payés
-5 758
-5 781
-4 287
0
-
-
Autres activités financières
-10 669
-13 979
-1 606
-1 332
-297
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
135 554
84 709
-12 769
-83 557
-236 270
-
Variation de la trésorerie nette
-51 632
-66 371
60 253
5
-35 184
-
Trésorerie en début de période
54 584
68 665
8 412
8 407
43 591
-
Trésorerie en fin de période
2 952
2 294
68 665
8 412
8 407
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
99 294
84 841
159 230
73 218
63 040
-
Dépenses d’investissement
-249 748
-217 607
-100 468
-35 285
-94 049
-
Flux de trésorerie disponible
-150 454
-132 766
58 762
37 933
-31 009
-