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Torrid Holdings Inc. (CURV)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 845
50 209
-29 944
24 532
41 869
Dépréciation et amortissement
78 838
79 431
78 396
74 895
71 600
Impôts sur le revenu différés
-5 670
1 863
1 266
-2 325
-4 661
Rémunération à base d’actions
8 393
9 980
159 754
7 791
11 993
Variation du fonds de roulement
-70 164
-89 260
-93 722
42 055
-24 508
Inventaire
24 282
-12 028
-65 709
7 880
-17 405
Créances
-29 719
-1 241
5 639
37 849
5 314
Autre fonds de roulement
11 622
29 942
103 668
140 251
72 757
Autres éléments non monétaires
-1 957
-1 209
-457
-1 226
-1 031
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
33 132
53 311
121 220
151 821
99 090
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 510
-23 369
-17 552
-11 570
-26 333
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-29 787
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 510
-23 369
-17 552
-11 570
-56 120
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-670 170
-846 130
-218 475
-96 625
-122 500
Action ordinaire rachetée
0
-31 700
-23 352
0
0
Dividendes payés
0
0
-300 000
0
-
Autres activités financières
-359
-668
-2 760
-
-256 417
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-14 456
-45 117
-197 809
-45 925
-23 335
Variation de la trésorerie nette
-2 915
-15 352
-93 928
94 216
19 624
Trésorerie en début de période
18 877
29 287
123 215
28 999
9 375
Trésorerie en fin de période
16 043
13 935
29 287
123 215
28 999
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
33 132
53 311
121 220
151 821
99 090
Dépenses d’investissement
-21 510
-23 369
-17 552
-11 570
-26 333
Flux de trésorerie disponible
11 622
29 942
103 668
140 251
72 757