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Becle, S.A.B. de C.V. (CUERVO.MX)

Mexico - Mexico Prix différé. Devise en MXN
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 496 044
4 715 737
5 856 295
5 019 732
5 146 020
-
Dépréciation et amortissement
1 083 793
1 073 793
953 393
816 969
714 459
-
Variation du fonds de roulement
747 449
-2 992 551
-7 831 802
-177 575
-3 126 103
-
Inventaire
494 442
-1 464 558
-8 904 736
-3 181 410
-3 707 516
-
Autre fonds de roulement
1 478 167
-2 433 833
-5 667 975
-911 158
109 733
-
Autres éléments non monétaires
602 983
502 983
247 868
70 250
618 838
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 342 934
777 934
-1 743 793
4 338 987
3 745 850
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 864 767
-3 211 767
-3 924 182
-5 250 145
-3 636 117
-
Acquisitions nettes
-291 036
-584 036
-7 631
-475 974
-1 592 996
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 927 174
-3 556 174
-3 788 765
-5 657 031
-5 069 794
-
Variation de la trésorerie nette
3 667 703
2 398 703
-8 364 507
4 666 485
-2 642 337
-
Trésorerie en début de période
4 503 000
4 520 839
12 791 283
7 646 318
9 628 169
-
Trésorerie en fin de période
8 170 703
6 366 670
4 520 839
12 791 283
7 646 318
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 342 934
777 934
-1 743 793
4 338 987
3 745 850
-
Dépenses d’investissement
-2 864 767
-3 211 767
-3 924 182
-5 250 145
-3 636 117
-
Flux de trésorerie disponible
1 478 167
-2 433 833
-5 667 975
-911 158
109 733
-