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CSX Corporation (CSX)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 621 000
3 715 000
4 166 000
3 781 000
2 765 000
Dépréciation et amortissement
1 628 000
1 611 000
1 500 000
1 420 000
1 383 000
Impôts sur le revenu différés
116 000
140 000
117 000
167 000
180 000
Variation du fonds de roulement
33 000
122 000
91 000
173 000
2 000
Comptes débiteurs
17 000
-51 000
-101 000
-141 000
83 000
Créances
85 000
83 000
140 000
128 000
-20 000
Autre fonds de roulement
3 020 000
3 268 000
3 486 000
3 308 000
2 637 000
Autres éléments non monétaires
11 000
-5 000
-17 000
12 000
-32 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 382 000
5 549 000
5 619 000
5 099 000
4 263 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 362 000
-2 281 000
-2 133 000
-1 791 000
-1 626 000
Acquisitions nettes
-55 000
-31 000
-227 000
-541 000
0
Achat d’investissements
-3 000
-104 000
-59 000
-75 000
-426 000
Ventes/échéance des investissements
181 000
153 000
9 000
5 000
1 424 000
Autres activités d’investissement
-116 000
-76 000
33 000
-4 000
-77 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 311 000
-2 287 000
-2 131 000
-1 877 000
-649 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-13 000
-153 000
-186 000
-426 000
-745 000
Action ordinaire rachetée
-2 662 000
-3 482 000
-4 731 000
-2 886 000
-867 000
Dividendes payés
-891 000
-882 000
-852 000
-839 000
-797 000
Autres activités financières
87 000
50 000
-
39 000
-34 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 879 000
-3 867 000
-3 769 000
-4 112 000
-1 443 000
Variation de la trésorerie nette
192 000
-605 000
-281 000
-890 000
2 171 000
Trésorerie en début de période
1 291 000
1 958 000
2 239 000
3 129 000
958 000
Trésorerie en fin de période
1 483 000
1 353 000
1 958 000
2 239 000
3 129 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 382 000
5 549 000
5 619 000
5 099 000
4 263 000
Dépenses d’investissement
-2 362 000
-2 281 000
-2 133 000
-1 791 000
-1 626 000
Flux de trésorerie disponible
3 020 000
3 268 000
3 486 000
3 308 000
2 637 000