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Capital Southwest Corporation (CSWC)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
83 389
83 389
33 093
42 815
50 883
-
Dépréciation et amortissement
4 304
4 304
2 750
2 230
1 967
-
Variation du fonds de roulement
-3 861
-3 861
-3 881
-2 515
6 633
-
Autre fonds de roulement
-188 509
-188 509
-227 381
-184 670
-68 252
-
Autres éléments non monétaires
-9 540
-9 540
3 126
23 026
-1 374
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-188 496
-188 496
-227 100
-182 675
-68 252
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13
-13
-281
-1 995
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13
-13
-281
-1 995
0
-
Variation de la trésorerie nette
10 688
10 688
10 154
-20 182
17 869
-
Trésorerie en début de période
21 585
21 585
11 431
31 613
13 744
-
Trésorerie en fin de période
32 273
32 273
21 585
11 431
31 613
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-188 496
-188 496
-227 100
-182 675
-68 252
-
Dépenses d’investissement
-13
-13
-281
-1 995
-
-
Flux de trésorerie disponible
-188 509
-188 509
-227 381
-184 670
-68 252
-