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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
64 785
66 246
44 060
72 331
58 711
-
Dépréciation et amortissement
70 969
71 252
76 951
72 801
66 873
-
Impôts sur le revenu différés
-19 780
-23 560
-27 627
2 388
-1 033
-
Rémunération à base d’actions
30 314
28 990
27 243
21 400
25 237
-
Variation du fonds de roulement
-55 214
-8 969
-96 162
-38 582
9 297
-
Comptes débiteurs
-31 535
-22 401
-51 005
-10 278
14 659
-
Autre fonds de roulement
63 097
103 919
26 606
113 661
143 596
-
Autres éléments non monétaires
-
-4 349
-
9 201
2 983
2 819
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
87 148
131 896
63 597
140 223
172 993
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 051
-27 977
-36 991
-26 562
-29 397
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-63 626
-11 491
-
Achat d’investissements
-
0
0
-66 970
-81 824
-
Ventes/échéance des investissements
0
71
27 953
90 452
56 454
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 051
-27 906
-9 038
-66 706
-66 258
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-327 500
-327 500
-264 801
-128 438
-10 313
-
Action ordinaire émise
3 257
3 284
2 969
2 610
2 523
-
Action ordinaire rachetée
-135 732
-127 065
-96 720
-42 253
-38 123
-
Dividendes payés
-34 305
-33 930
-33 475
-32 587
-31 056
-
Autres activités financières
-37 038
-16 094
50 342
17 277
-15 144
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-91 318
-31 305
-51 685
-33 391
-92 113
-
Variation de la trésorerie nette
-28 337
74 858
-2 884
37 172
17 076
-
Trésorerie en début de période
344 981
389 018
391 902
354 730
337 654
-
Trésorerie en fin de période
316 760
463 876
389 018
391 902
354 730
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
87 148
131 896
63 597
140 223
172 993
-
Dépenses d’investissement
-24 051
-27 977
-36 991
-26 562
-29 397
-
Flux de trésorerie disponible
63 097
103 919
26 606
113 661
143 596
-
