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Columbia Small Cap Value I Inst (CSCZX)

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49,49+0,38 (+0,77 %)
À la clôture : 08:01PM EDT

Columbia Small Cap Value I Inst

Boston MA 02111

One Financial Center

Columbia Funds Series Trust I

Informations de gestion
,Chef de file depuis 8 novembre 2023
Bryan Lassiter is an associate portfolio manager in the U.S. Equities team at Columbia Threadneedle Investments. Bryan supports the Columbia Small Cap Value I strategy. Prior to joining Columbia Threadneedle Investments, Bryan worked as a senior investment analyst on small and mid-cap U.S. equity portfolios for LMCG Investments based in Boston. Previously, he worked as an investment analyst on mid and large-cap U.S. equity portfolios for the institutional asset management arm of a Southeastern regional bank. He joined the firm in 2021 and has been a member of the investment community since 2004. Bryan received an MBA from Columbia Business School and a BBA in Finance from the University of Georgia. In addition, he holds the Chartered Financial Analyst® designation.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieSmall Value
Famille de fondsColumbia Threadneedle
Actifs nets1,49B
Rendement sur un an4,00 %
Rendement0,65 %
Évaluation Morningstar★★★★
Date de création30 juil. 1995

Opérations du fonds

Dernier dividende0,35
Dernier gain en capital15,00
Chiffre d’affaires d’exploitation72,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationCSCZXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,99 %1,16 %
Prévision des coûts (net)0,99 %S.O.
Prévision des coûts (brut)0,99 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,35 %
Commission max ventes à termeS.O.1,15 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.