La bourse est fermée

Cronos Group Inc. (CRON)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
2,7700-0,0100 (-0,36 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
2,7500 -0,02 (-0,72 %)
Échanges après Bourse : 05:27PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-57 035
-73 963
-168 734
-396 107
-73 137
Dépréciation et amortissement
7 436
8 110
13 122
15 402
7 045
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
1 347
Rémunération à base d’actions
8 233
8 769
15 115
10 151
15 361
Variation du fonds de roulement
6 735
-26 468
15 659
-4 843
-7 651
Comptes débiteurs
-649
9 206
-2 711
-13 163
-4 724
Inventaire
13 446
7 399
-7 217
11 565
-735
Créances
-5 103
-773
-863
-1 597
-2 784
Autre fonds de roulement
-1 959
-46 258
-93 980
-165 878
-180 262
Autres éléments non monétaires
-
-2 008
1 294
335
2 740
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 654
-42 835
-88 948
-153 616
-144 871
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 613
-3 423
-5 032
-12 262
-35 391
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-185 635
-608 247
-271 378
-230 002
-201 326
Ventes/échéance des investissements
608 355
532 838
268 870
215 303
296 730
Autres activités d’investissement
14 120
17 691
5 314
-1 937
-39 863
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
433 869
-59 499
-1 842
-28 898
20 150
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
-2 414
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-932
-1 030
-2 897
-13 442
-3 051
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-932
-1 030
-2 897
-13 442
-3 051
Variation de la trésorerie nette
441 447
-95 353
-122 329
-191 050
-121 670
Trésorerie en début de période
413 667
764 644
886 973
1 078 023
1 199 693
Trésorerie en fin de période
849 258
669 291
764 644
886 973
1 078 023
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 654
-42 835
-88 948
-153 616
-144 871
Dépenses d’investissement
-4 613
-3 423
-5 032
-12 262
-35 391
Flux de trésorerie disponible
-1 959
-46 258
-93 980
-165 878
-180 262