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Cronos Group Inc. (CRON)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-73 963
-73 963
-168 734
-396 107
-73 137
Dépréciation et amortissement
8 110
8 110
13 122
15 402
7 045
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
1 347
Rémunération à base d’actions
8 769
8 769
15 115
10 151
15 361
Variation du fonds de roulement
-26 468
-26 468
15 659
-4 843
-7 651
Comptes débiteurs
9 206
9 206
-2 711
-13 163
-4 724
Inventaire
7 399
7 399
-7 217
11 565
-735
Créances
-773
-773
-863
-1 597
-2 784
Autre fonds de roulement
-46 258
-46 258
-93 980
-165 878
-180 262
Autres éléments non monétaires
-2 008
-2 008
1 294
335
2 740
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-42 835
-42 835
-88 948
-153 616
-144 871
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 423
-3 423
-5 032
-12 262
-35 391
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-608 247
-608 247
-271 378
-230 002
-201 326
Ventes/échéance des investissements
532 838
532 838
268 870
215 303
296 730
Autres activités d’investissement
17 691
17 691
5 314
-1 937
-39 863
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-59 499
-59 499
-1 842
-28 898
20 150
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
-2 414
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-1 030
-1 030
-2 897
-13 442
-3 051
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 030
-1 030
-2 897
-13 442
-3 051
Variation de la trésorerie nette
-95 353
-95 353
-122 329
-191 050
-121 670
Trésorerie en début de période
764 644
764 644
886 973
1 078 023
1 199 693
Trésorerie en fin de période
669 291
669 291
764 644
886 973
1 078 023
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-42 835
-42 835
-88 948
-153 616
-144 871
Dépenses d’investissement
-3 423
-3 423
-5 032
-12 262
-35 391
Flux de trésorerie disponible
-46 258
-46 258
-93 980
-165 878
-180 262