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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-50 238
-46 339
-29 702
-28 210
-22 028
-
Dépréciation et amortissement
75,718
70,755
84,618
61,89
127,964
-
Rémunération à base d’actions
5 722
5 494
4 070
5 043
2 500
-
Variation du fonds de roulement
-1 023
2 230
1 066
1 835
-2 646
-
Comptes débiteurs
-
0
42,143
-44,08
-3,089
-
Inventaire
-2 320
-2 106
3,008
145,456
149,597
-
Créances
1 380
2 077
-6,566
1 082
103,333
-
Autre fonds de roulement
-45 700
-38 737
-24 576
-22 581
-22 080
-
Autres éléments non monétaires
137,869
134,807
124,42
115,13
34,368
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-45 326
-38 409
-24 357
-21 155
-21 968
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-373,84
-327,3
-219,36
-1 425
-112,638
-
Achat d’investissements
-59 356
-77 084
-31 140
-15 290
-8 550
-
Ventes/échéance des investissements
66 300
60 350
27 650
7 580
16 089
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
6 570
-17 062
-3 709
-9 135
7 426
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
48 627
55 828
17 770
41 456
39 688
-
Autres activités financières
-
-198,443
-
-
-
1 773
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
48 619
55 917
17 898
41 758
40 100
-
Variation de la trésorerie nette
9 863
448,447
-10 177
11 454
25 572
-
Trésorerie en début de période
25 497
43 375
53 551
42 097
16 525
-
Trésorerie en fin de période
35 360
43 823
43 375
53 551
42 097
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-45 326
-38 409
-24 357
-21 155
-21 968
-
Dépenses d’investissement
-373,84
-327,3
-219,36
-1 425
-112,638
-
Flux de trésorerie disponible
-45 700
-38 737
-24 576
-22 581
-22 080
-