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Carter's, Inc. (CRI)

NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
232 500
232 500
250 038
339 748
109 717
Dépréciation et amortissement
64 139
64 139
65 276
94 108
93 999
Impôts sur le revenu différés
-600
-600
-740
-13 532
-23 254
Rémunération à base d’actions
19 463
19 463
21 879
21 029
12 830
Variation du fonds de roulement
225 744
225 744
-287 784
-179 839
327 889
Comptes débiteurs
15 453
15 453
32 683
-46 480
58 275
Inventaire
222 920
222 920
-106 763
-52 914
-8 063
Créances
-16 946
-16 946
-228 601
-101 110
268 130
Autre fonds de roulement
469 272
469 272
47 997
230 816
555 623
Autres éléments non monétaires
-2 780
-2 780
2 869
3 052
2 372
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
529 132
529 132
88 361
268 258
588 494
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-59 860
-59 860
-40 364
-37 442
-32 871
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
5 000
1 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-59 860
-59 860
-40 364
-32 442
-31 471
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-190 000
-190 000
-620 000
0
-744 000
Action ordinaire rachetée
-100 034
-100 034
-299 667
-299 339
-45 255
Dividendes payés
-112 005
-112 005
-118 113
-60 124
-26 260
Autres activités financières
-5 024
-5 024
-25 947
-4 242
-12 650
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-332 645
-332 645
-819 270
-352 710
324 843
Variation de la trésorerie nette
139 465
139 465
-772 546
-118 029
888 012
Trésorerie en début de période
211 748
211 748
984 294
1 102 323
214 311
Trésorerie en fin de période
351 213
351 213
211 748
984 294
1 102 323
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
529 132
529 132
88 361
268 258
588 494
Dépenses d’investissement
-59 860
-59 860
-40 364
-37 442
-32 871
Flux de trésorerie disponible
469 272
469 272
47 997
230 816
555 623