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CRH plc (CRH)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 322 000
3 178 000
3 862 000
2 630 000
1 122 000
Dépréciation et amortissement
1 646 000
1 633 000
1 577 000
1 551 000
1 694 000
Rémunération à base d’actions
122 000
123 000
101 000
110 000
96 000
Variation du fonds de roulement
-425 000
-447 000
-630 000
-683 000
196 000
Inventaire
-113 000
-60 000
-655 000
-439 000
63 000
Autre fonds de roulement
2 985 000
3 200 000
2 277 000
2 425 000
2 942 000
Autres éléments non monétaires
279 000
295 000
-1 104 000
210 000
496 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 976 000
5 017 000
3 800 000
3 979 000
3 938 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 991 000
-1 817 000
-1 523 000
-1 554 000
-996 000
Acquisitions nettes
-2 691 000
-640 000
-3 253 000
-1 494 000
-405 000
Achat d’investissements
-12 000
-1 000
-11 000
0
-1 000
Autres activités d’investissement
-82 000
17 000
3 782 000
383 000
128 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 995 000
-2 391 000
-917 000
-2 513 000
-1 060 000
Variation de la trésorerie nette
-1 341 000
454 000
153 000
-1 938 000
3 165 000
Trésorerie en début de période
4 650 000
5 936 000
5 783 000
7 721 000
4 218 000
Trésorerie en fin de période
3 266 000
6 390 000
5 936 000
5 783 000
7 721 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 976 000
5 017 000
3 800 000
3 979 000
3 938 000
Dépenses d’investissement
-1 991 000
-1 817 000
-1 523 000
-1 554 000
-996 000
Flux de trésorerie disponible
2 985 000
3 200 000
2 277 000
2 425 000
2 942 000